Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 7,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,83% |
| Capture Ratio Up | 83,35 |
| Capture Ratio Down | 141,33 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 95,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 750.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (26.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc Fonds |
| ISIN | IE00BZ0RSH87 |
| WKN | A2ADL9 |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Raper, Bhuvnesh Singh, Adam Hakkou |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Asia excluding Japan but including the Indian sub-continent.
Der Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds
Aktuelles zum Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds
News zum Fonds: Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc Fonds
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Zusammensetzung des Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds
Passende Fonds zum Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT USD Fonds | 1,06 Mrd. |
| DJE Gold & StabilitätsfondsPA Fonds | 214,43 Mio. |
| ARERO - Der Weltfonds Fonds | 2,03 Mrd. |
| KSK LB Exklusiv Inc Fonds | 78,99 Mio. |
| WWK Select EuroRentenfonds B Fonds | 56,45 Mio. |
Fonds von Comgest Asset Management Intl
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Growth Europe USD I Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Fixed Inc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR I Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Inc Fonds | 5,57 Mrd. |
Über Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds
Der Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds (ISIN: IE00BZ0RSH87, WKN: A2ADL9) wurde am 01.02.2016 von der Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 7,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 13:50:41 Uhr bei 13,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Raper, Bhuvnesh Singh, Adam Hakkou betrieben. Bei einer Anlage in Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds sollte die Mindestanlage von 750.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,16% und die Volatilität lag bei 13,83%. Die Ausschüttungsart des Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.