AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds
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AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 296,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,78% |
| Capture Ratio Up | 98,81 |
| Capture Ratio Down | 104,48 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 81,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 296,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.203.419,13 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU1366339452 |
| WKN | A3CQDR |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stuart Rae, Lily Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I GBP Acc Fonds: The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.
Der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I GBP Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds
Aktuelles zum AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds
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Zusammensetzung des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds
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| Name | Volumen |
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| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
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| AB - American Income Portfolio AT EUR H Inc Fonds | 26,40 Mrd. |
Über AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds
Der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds (ISIN: LU1366339452, WKN: A3CQDR) wurde am 08.07.2016 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 296,22 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 24,56 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Stuart Rae, Lily Zheng betrieben. Bei einer Anlage in AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.203.419,13 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,79% und die Volatilität lag bei 13,78%. Die Ausschüttungsart des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.