Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds
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Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fonds Volumen | 4,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,32% |
| Capture Ratio Up | 96,42 |
| Capture Ratio Down | 122,37 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 97,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 43.006,22 EUR |
| Fondsvolumen | 4,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.09.2024) | |
| Fondsprospekt (07.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds |
| ISIN | LU2227291908 |
| WKN | A2QDTW |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steven T. Watson, Luis Freitas de Oliveira, Hilda L. Applbaum, Philip Chitty, Wesley K. Phoa, Samir Mathur, Arthur Caye |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds: Der Fonds strebt vor allem über ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität und einer moderaten Allokation in dividendenzahlenden Aktien laufende Erträge und Erhalt des angelegten Kapitals in EUR an, indem er im Einklang mit Anhang I „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt. Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds im Allgemeinen mindestens 80 % des Engagements in Anleihen, weitgehend Anleihen mit Investment-Grade-Rating, anlegen. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.
Der Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds
Aktuelles zum Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds
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Über Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds
Der Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds (ISIN: LU2227291908, WKN: A2QDTW) wurde am 16.10.2020 von der Fondsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Steven T. Watson, Luis Freitas de Oliveira, Hilda L. Applbaum, Philip Chitty, Wesley K. Phoa, Samir Mathur, Arthur Caye betrieben. Bei einer Anlage in Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,51% und die Volatilität lag bei 5,32%. Die Ausschüttungsart des Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.