BSK Multi Asset - Substanz P Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien und ggf. in Wertrechte oder ähnliche Instrumente, die Aktienrechte verkörpern (z.B. ADR oder GDR), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um zulässige Zertifikate gemäß Verwaltungsreglement Art.4 Ziffer 12 (Sonstige Techniken und Instrumente). Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die bewertungstäglich veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Zielinvestmentfonds berücksichtigt werden.

Stammdaten

Name BSK Multi Asset - Substanz P Fonds
ISIN LU2212168905
WKN A2QCRL
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2020
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 56,44
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche 10,85 Mio. EUR
Fondsvolumen 10,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,53

Gebühren

Laufende Kosten 3,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,53%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 2,38%