BRW Balanced Return Direct Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BRW Finanz AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 280,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,69% |
| Capture Ratio Up | 76,75 |
| Capture Ratio Down | 130,25 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 84,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BRW Balanced Return Direct Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 280,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (16.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BRW Balanced Return Direct Fonds |
| ISIN | DE000A2H7N99 |
| WKN | A2H7N9 |
| Fondsgesellschaft | BRW Finanz AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BRW Balanced Return Direct Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BRW Balanced Return Direct Fonds: Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anla-gestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksich-tigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko denn vielmehr als Chance verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert.
Der BRW Balanced Return Direct Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BRW Balanced Return Direct Fonds
Aktuelles zum BRW Balanced Return Direct Fonds
News zum Fonds: BRW Balanced Return Direct Fonds
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Zusammensetzung des BRW Balanced Return Direct Fonds
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Fonds von BRW Finanz
| Name | Volumen |
|---|---|
| BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds | 575,49 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus P Fonds | 575,49 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus Direct Fonds | 575,49 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus V Fonds | 575,49 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus IS Fonds | 575,49 Mio. |
Über BRW Balanced Return Direct Fonds
Der BRW Balanced Return Direct Fonds (ISIN: DE000A2H7N99, WKN: A2H7N9) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft BRW Finanz AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 280,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch betrieben. Bei einer Anlage in BRW Balanced Return Direct Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,46% und die Volatilität lag bei 5,69%. Die Ausschüttungsart des BRW Balanced Return Direct Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.