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DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 19,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,91% |
| Capture Ratio Up | 73,62 |
| Capture Ratio Down | 377,16 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,42 |
| R2 | 63,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 97,31 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds |
| ISIN | LU2092772982 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kim Stefan Anderson, Anette Hjertø |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Der DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds
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| Name | Volumen |
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| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
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| DNB Fund - Technology Retail A (EUR) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology Retail A (CHF) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds
Der DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds (ISIN: LU2092772982) wurde am 25.02.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 19,52 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,55 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Kim Stefan Anderson, Anette Hjertø betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds sollte die Mindestanlage von 97,31 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,35% und die Volatilität lag bei 1,91%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Multi Asset Retail A (NOK) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.