Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
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Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 119,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,00% |
| Capture Ratio Up | 109,54 |
| Capture Ratio Down | 91,47 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 77,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 119,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 119,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds |
| ISIN | LU0328114938 |
| WKN | A0M6JK |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund (“Teilfonds”) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.
Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
Aktuelles zum Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
News zum Fonds: Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
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Zusammensetzung des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
Passende Fonds zum Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SAENTIS Global Invest Fonds | 16,23% | |
| DWS Concept DJE Responsible Invest TFD Fonds | 16,24% | |
| DWS Concept DJE Responsible Invest FD Fonds | 16,24% | |
| R-co Valor F EUR Fonds | 16,36% | |
| AL GlobalDynamik Fonds | 16,42% | |
Passende Fonds
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 557,16 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 292,62 Mio. |
Über Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds (ISIN: LU0328114938, WKN: A0M6JK) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 119,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 507,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,22% und die Volatilität lag bei 5,00%. Die Ausschüttungsart des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.