BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds
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BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Management AB |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 277,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,08% |
| Capture Ratio Up | 38,31 |
| Capture Ratio Down | -57,05 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 0,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 114,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 277,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond S Fonds |
| ISIN | LU2297655404 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Management AB |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond S Fonds: This Sub-Fund is a feeder fund of Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Nordea 1, SICAV, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class BI-EUR shares in the Master Fund. The objective of the Master Fund is to provide investors with investment growth in the short to medium term. The Master Fund mainly invests in European covered bonds. Specifically, the Master Fund invests at least two thirds of total assets in covered bonds that are issued by companies or financial institutions that are domiciled, or conduct the majority of their business, in Europe. The Master Fund also invests at least two thirds of total assets in debt securities with a rating of AAA/Aaa or lower, but not lower than A-/A3, or equivalent. The Master Fund’s modified duration is between 0 and 2.
Der BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond S Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds
Aktuelles zum BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds
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Über BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds
Der BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds (ISIN: LU2297655404) wurde am 16.03.2021 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Management AB aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 277,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,29 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,04% und die Volatilität lag bei 1,08%. Die Ausschüttungsart des BPER International - Low Duration European Covered Bond S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.