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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 97,63 | 97,63 | -0,22 | 00:00:01 | 13.03.2023 | |||
| NAV | USD | 110,16 | 110,07 | 0,08 | - | 11.03.2025 |