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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 11,10 | 11,13 | -0,30 | 11,10 - 11,10 | 00:00:01 | 21.01.2025 | ||
| NAV | USD | 11,13 | 11,06 | 0,67 | - | 20.01.2025 |