BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds
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BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 688,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,26% |
| Capture Ratio Up | 81,56 |
| Capture Ratio Down | 85,1 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 54,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 656.531,00 EUR |
| Fondsvolumen | 688,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 18.051.286,94 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon U.S. Equity Income GBP Sterling W Acc Fonds |
| ISIN | IE00BD5M7445 |
| WKN | A3D17J |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John C Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell Jr. |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Equity Income GBP Sterling W Acc Fonds: The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”), listed real estate investment trusts (“REITs”) and master limited partnerships (“MLPs”)), issued by “large-capitalisation companies” located in the U.S. The term “large-capitalisation companies” shall be taken to include securities of companies which, at the time of purchase, have a market capitalisation of US$2 billion or above.
Der BNY Mellon U.S. Equity Income GBP Sterling W Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) A7 Fonds | 1,46 Mrd. |
| abrdn Global Private Markets Fund Class USD Accumulating Fonds | 391,64 Mio. |
| abrdn Global Private Markets Fund Class GBP Accumulating Fonds | 391,64 Mio. |
| abrdn Global Private Markets Fund Class EUR Accumulating Fonds | 391,64 Mio. |
| Quaeronaut Small & Mid Cap Class D1 EUR Fonds | 6,48 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds
Der BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds (ISIN: IE00BD5M7445, WKN: A3D17J) wurde am 16.11.2022 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 688,86 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,16 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von John C Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell Jr. betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds sollte die Mindestanlage von 18.051.286,94 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,78% und die Volatilität lag bei 9,26%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon U.S. Equity Income Sterling W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.