BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 43,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,15% |
| Capture Ratio Up | 138,45 |
| Capture Ratio Down | 67,72 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 94,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.212,66 EUR |
| Fondsvolumen | 43,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 15.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Income Fonds |
| ISIN | IE00BK5H9757 |
| WKN | A3ENU8 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Income Fonds: Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Income Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds (ISIN: IE00BK5H9757, WKN: A3ENU8) wurde am 26.06.2023 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 43,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds sollte die Mindestanlage von 15.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,14% und die Volatilität lag bei 1,15%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.