BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 41,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,94% |
| Capture Ratio Up | 62,32 |
| Capture Ratio Down | -101,62 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,24 |
| R2 | 32,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.609,89 EUR |
| Fondsvolumen | 41,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 15.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD W Accumulation Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BK5H9864 |
| WKN | A3ENUE |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD W Accumulation Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return of income and capital growth through investing in a global portfolio of floating rate debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund will either invest directly in floating rate debt or will use FDI to swap fixed rate debt to floating rate debt.
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD W Accumulation Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD W Accumulation Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation Fonds | 41,27 Mio. |
| BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Accumulation Fonds | 41,27 Mio. |
| BNY Mellon Global Credit Fund SGD H Inc hedged Q Fonds | 2,07 Mrd. |
| BNY Mellon Blockchain Innovation Fund HKD B Acc Fonds | 32,45 Mio. |
| La Française Credit Innovation CM C EUR Fonds | 43,97 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds (ISIN: IE00BK5H9864, WKN: A3ENUE) wurde am 26.06.2023 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 41,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds sollte die Mindestanlage von 15.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,02% und die Volatilität lag bei 1,94%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.