BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fonds Volumen | 255,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,65% |
| Capture Ratio Up | 110,77 |
| Capture Ratio Down | 101,4 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 98,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 255,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds |
| ISIN | IE00B3P10860 |
| WKN | A1H95R |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds: Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h. Staaten, deren Währung der Euro ist) zu tätigen (siehe „Anlagepolitik“).
Der BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds
Der BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds (ISIN: IE00B3P10860, WKN: A1H95R) wurde am 26.04.2011 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 255,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 17:17:12 Uhr bei 1,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1,08 EUR und das Kursminimum 1,00 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,84% und die Volatilität lag bei 5,65%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Euroland Bond Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.