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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 60,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,36% |
| Capture Ratio Up | 103,73 |
| Capture Ratio Down | 90,2 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 95,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 60,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ID Fonds |
| ISIN | LU1605719779 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ID Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ID Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds
News zum Fonds: PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ID Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds
Passende Fonds zum PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Institutional Acc Fonds | 3,72 Mrd. |
| JPMorgan Funds - Income Fund C2 (mth) - HKD Fonds | 10,43 Mrd. |
| JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged) Fonds | 10,43 Mrd. |
| JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged) Fonds | 10,43 Mrd. |
| JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged) Fonds | 10,43 Mrd. |
Fonds von Franklin Templeton Inv Mgmt
Über PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds
Der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds (ISIN: LU1605719779) wurde am 27.06.2023 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 60,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,78% und die Volatilität lag bei 5,36%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ID Fonds ist Ausschüttend.