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BNP Paribas US Small I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 19,75% |
| Capture Ratio Up | 93,31 |
| Capture Ratio Down | 83,67 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 96,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas US Small I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas US Small Cap I USD Fonds |
| ISIN | LU0956004682 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas US Small I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas US Small Cap I USD Fonds: Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der BNP Paribas US Small Cap I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über BNP Paribas US Small I Fonds
Der BNP Paribas US Small I Fonds (ISIN: LU0956004682) wurde am 27.12.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,52 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christian Fay, Geoffry V. Dailey betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas US Small I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2000.