Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Russell 2000 Growth |
| Fondsvolumen | 803,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 49,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,74% |
| Capture Ratio Up | 90,47 |
| Capture Ratio Down | 10,78 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 64,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 57,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 803,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund SE Fonds |
| ISIN | IE00BH3ZHS74 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell 2000 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund SE Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund SE Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds (ISIN: IE00BH3ZHS74) wurde am 06.05.2022 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 803,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 146,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jeffrey James betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 49,60% und die Volatilität lag bei 15,74%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund SE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2000 Growth.