BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds
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BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 3,91 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,73% |
| Capture Ratio Up | 47,49 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,01 |
| R2 | 0,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,91 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis Fonds |
| ISIN | LU1925356468 |
| WKN | A2P9Q7 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 14.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis Fonds: To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Der BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds
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Über BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds
Der BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds (ISIN: LU1925356468, WKN: A2P9Q7) wurde am 14.02.2020 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,91 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Elodie Derien, Olivier Heurtaut betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,42% und die Volatilität lag bei 0,73%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.