BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 36,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,38% |
| Capture Ratio Up | 93,27 |
| Capture Ratio Down | 67,42 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 95,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 169,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds |
| ISIN | LU0823410724 |
| WKN | A1T8WA |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Russell 2000 index* and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.
Der BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds
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Über BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds
Der BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds (ISIN: LU0823410724, WKN: A1T8WA) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,01 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 559,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Fay, Geoffry V. Dailey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 35,23% und die Volatilität lag bei 16,38%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2000.