BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,24% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 434,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,13% |
| Capture Ratio Up | 63,14 |
| Capture Ratio Down | 54,63 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 71,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 872.994,64 EUR |
| Fondsvolumen | 434,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU1022396011 |
| WKN | A2JEAH |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Skander Chabbi, Pierre Tucella |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 03.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Distribution Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen oder ähnliche Anleihen, deren zugrunde liegenden Aktien von Unternehmen in beliebigen Ländern ausgegeben werden. Der Anlageverwalter strebt eine Balance zwischen dem Fremdkapitalcharakter von Wandelanleihen und ihrer Abhängigkeit von ihren jeweiligen zugrunde liegenden Aktien an. Diesbezüglich nutzt der Teilfonds Anleiheerträge und weist zugleich eine Sensitivität gegenüber der Performance der Basisaktien auf. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Wandelanleihestrategien, indem er in Wandelanleihen investiert oder ein Engagement in solchen Wertpapieren erreicht, indem er in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente (wie Optionen, CDS, Aktienkorb-Swaps, Varianz- und Volatilitätsswaps und/oder CFD) investiert. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.
Der BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds
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Über BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds
Der BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds (ISIN: LU1022396011, WKN: A2JEAH) wurde am 03.03.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 434,77 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Skander Chabbi, Pierre Tucella betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,01% und die Volatilität lag bei 5,13%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.