BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
| Fonds Volumen | 193,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,76% |
| Capture Ratio Up | 105,02 |
| Capture Ratio Down | 106,86 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 98,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 110,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 193,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.12.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0190305473 |
| WKN | A0CAPQ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jenny Yiu, Bacho Tkemaladze |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.04.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittel-/langfristig Erträge zu maximieren, indem er vorrangig in Anleihen, Euro-Anleihen oder inflationsindexierte Geldmarktpapiere der Eurozone oder Titel mit variablem Zinsatz investiert.Der Fonds wird basierend auf einer strategischen Allokation in inflationsindexierten Titeln, einer taktischen Allokation zwischen den verschiedenen Instrumenten des Anlageuniversums und der Risikokontrolle gemanagt.
Der BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0190305473, WKN: A0CAPQ) wurde am 20.04.2004 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 193,04 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 166,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jenny Yiu, Bacho Tkemaladze betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,21% und die Volatilität lag bei 4,76%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Govt Infln Lkd.