BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
166,39
EUR
-0,53
EUR
-0,32
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittel-/langfristig Erträge zu maximieren, indem er vorrangig in Anleihen, Euro-Anleihen oder inflationsindexierte Geldmarktpapiere der Eurozone oder Titel mit variablem Zinsatz investiert.Der Fonds wird basierend auf einer strategischen Allokation in inflationsindexierten Titeln, einer taktischen Allokation zwischen den verschiedenen Instrumenten des Anlageuniversums und der Risikokontrolle gemanagt.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0190305473 |
| WKN | A0CAPQ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jenny Yiu, Bacho Tkemaladze |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.04.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.04.2004 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
| Volumen der Tranche | 110,10 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 193,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,53 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,39% |