BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds
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BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fonds Volumen | 237,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,70% |
| Capture Ratio Up | -3,17 |
| Capture Ratio Down | -48,88 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,19 |
| R2 | 36,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 34,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 237,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Dis EUR Fonds |
| ISIN | LU2355554507 |
| WKN | A3DJZV |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadi Berbari, Li Tao, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Dis EUR Fonds: The fund seeks to achieve return that are higher than Euro Money Market over a recommended investment horizon of around 36 Months.
Der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds
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Über BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds (ISIN: LU2355554507, WKN: A3DJZV) wurde am 29.04.2022 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 237,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fadi Berbari, Li Tao, Alexandre Coupee betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,68% und die Volatilität lag bei 1,70%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.