FAM Renten Spezial A Fonds
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FAM Renten Spezial A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 108,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,09% |
| Capture Ratio Up | 72,42 |
| Capture Ratio Down | -123,96 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 21,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FAM Renten Spezial A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 108,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 150.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (15.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FAM Renten Spezial A Fonds |
| ISIN | DE000A3C5448 |
| WKN | A3C544 |
| Fondsgesellschaft | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ottmar Wolf |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FAM Renten Spezial A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FAM Renten Spezial A Fonds: "Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Maximal 49% Aktien und Aktien gleichwertige Papiere oder Geldmarktinstrumente; Mindestens 51% Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind"
Der FAM Renten Spezial A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des FAM Renten Spezial A Fonds
Aktuelles zum FAM Renten Spezial A Fonds
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Zusammensetzung des FAM Renten Spezial A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| FAM Renten Spezial A Fonds | 108,71 Mio. |
| FAM Renten Spezial I Fonds | 108,71 Mio. |
| FAM Renten Spezial R Fonds | 108,71 Mio. |
| FAM Credit Select I Fonds | 80,76 Mio. |
| FAM Credit Select R Fonds | 80,76 Mio. |
Über FAM Renten Spezial A Fonds
Der FAM Renten Spezial A Fonds (ISIN: DE000A3C5448, WKN: A3C544) wurde am 01.03.2022 von der Fondsgesellschaft FAM Frankfurt Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 108,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.01.2024 um 09:32:32 Uhr bei 98,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ottmar Wolf betrieben. Bei einer Anlage in FAM Renten Spezial A Fonds sollte die Mindestanlage von 150.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,20% und die Volatilität lag bei 3,09%. Die Ausschüttungsart des FAM Renten Spezial A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.