BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 159,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,97% |
| Capture Ratio Up | 89,37 |
| Capture Ratio Down | 77,21 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 89,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 159,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823413744 |
| WKN | A1T8WV |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roxy Wong, Zhikai Chen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds: Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in beliebige sonstige übertragbare Wertpapiere (einschließlich P-Notes) und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art auf 15 % seines Vermögens und Anlagen in OGAW oder OGA auf 10 % des Vermögens begrenzt werden. In Bezug auf die oben angegebenen Anlagegrenzen darf das Gesamtengagement des Teilfonds (über direkte und indirekte Anlagen) in Wertpapieren von Festlandchina 20 % des Vermögens nicht überschreiten, wobei Anlagen in „chinesischen A-Aktien“ über Stock Connect getätigt werden.
Der BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds (ISIN: LU0823413744, WKN: A1T8WV) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 159,30 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 735,46 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Roxy Wong, Zhikai Chen betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,07% und die Volatilität lag bei 10,97%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Emerging EquityI Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.