T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 75,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,93% |
| Capture Ratio Up | 97,54 |
| Capture Ratio Down | 102,1 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 94,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,66% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 75,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD Fonds |
| ISIN | LU2659192608 |
| WKN | A3ESLM |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ernest C. Yeung, Haider Ali |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen.Insbesondere legt der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds
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Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds (ISIN: LU2659192608, WKN: A3ESLM) wurde am 01.09.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 75,88 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,12 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ernest C. Yeung, Haider Ali betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,44% und die Volatilität lag bei 12,93%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.