BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | 3,56 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,18% |
| Capture Ratio Up | 95,23 |
| Capture Ratio Down | 165,09 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,36 |
| R2 | 69,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 3,56 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1165135440 |
| WKN | A14XZ1 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hubert Aarts, Justin Winter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds: Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investiert sein, die für ausländische Anleger reserviert sind, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz.
Der BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds (ISIN: LU1165135440, WKN: A14XZ1) wurde am 17.07.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,56 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:47:39 Uhr bei 230,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hubert Aarts, Justin Winter betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 234,05 EUR und das Kursminimum 194,91 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,91% und die Volatilität lag bei 14,18%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.