BNP Paribas Flexi I Commodities I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Bloomberg Cmmdty ex Agrcltr/Lvstk |
| Fondsvolumen | 218,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,94% |
| Capture Ratio Up | 82,98 |
| Capture Ratio Down | 82,62 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 93,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Flexi I Commodities I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 218,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I Commodities I EUR Fonds |
| ISIN | LU2596446745 |
| WKN | A3ED7S |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Cmmdty ex Agrcltr/Lvstk |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Panel, Marie Barberot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Flexi I Commodities I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I Commodities I EUR Fonds: The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. The objective of this sub-fund is to outperform its benchmark, the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities, money market instruments, transferable securities linked to prices for commodities of any kind. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, or cash, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. The sub-fund does not hold commodities directly.
Der BNP Paribas Flexi I Commodities I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Flexi I Commodities I Fonds
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Über BNP Paribas Flexi I Commodities I Fonds
Der BNP Paribas Flexi I Commodities I Fonds (ISIN: LU2596446745, WKN: A3ED7S) wurde am 16.06.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 218,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 79,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Maxime Panel, Marie Barberot betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,62% und die Volatilität lag bei 9,94%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Flexi I Commodities I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Cmmdty ex Agrcltr/Lvstk.