BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 128,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,42% |
| Capture Ratio Up | 91,58 |
| Capture Ratio Down | 81 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 88,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 933.078,06 EUR |
| Fondsvolumen | 128,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (13.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds |
| ISIN | LU2490918989 |
| WKN | A3DN6B |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Walker, Christopher Downing, Rafael Iborra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds: Der BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative strebt eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein konservatives Risikoniveau angemessen ist. Zur Erreichung seines Anlageziels wird sich der Fonds indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen engagieren, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann.
Der BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds
Aktuelles zum BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds
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Zusammensetzung des BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds
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Fonds von BlackRock
Über BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds
Der BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds (ISIN: LU2490918989, WKN: A3DN6B) wurde am 29.06.2022 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 128,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephen Walker, Christopher Downing, Rafael Iborra betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,10% und die Volatilität lag bei 5,42%. Die Ausschüttungsart des BMIP vermoegensanlage99 konservativ T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.