BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 2,70 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,44% |
| Capture Ratio Up | 97,3 |
| Capture Ratio Down | 56,29 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 95,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 2,70 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU0549545654 |
| WKN | A12E2W |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds (ISIN: LU0549545654, WKN: A12E2W) wurde am 26.06.2014 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,70 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,05% und die Volatilität lag bei 4,44%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.