BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 114,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,30% |
| Capture Ratio Up | 74,61 |
| Capture Ratio Down | 86,27 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 98,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 114,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU0605626950 |
| WKN | A1JFUT |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds (ISIN: LU0605626950, WKN: A1JFUT) wurde am 15.03.2011 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 114,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 71,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Polina Kurdyavko, Anthony Kettle betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,26% und die Volatilität lag bei 4,30%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend.