BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36% |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified |
| Fondsvolumen | 188,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -9,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,66% |
| Capture Ratio Up | 114,29 |
| Capture Ratio Down | 112,27 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 87,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 188,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU0356218908 |
| WKN | A0QY0Y |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds (ISIN: LU0356218908, WKN: A0QY0Y) wurde am 12.10.2009 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 188,09 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 67,73 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Polina Kurdyavko, Anthony Kettle betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -9,53% und die Volatilität lag bei 12,66%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Diversified.