BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 87,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,63% |
| Capture Ratio Up | 52,58 |
| Capture Ratio Down | -9,54 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,19 |
| R2 | 81,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 87,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds |
| ISIN | LU2017806832 |
| WKN | A2PPPD |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds (ISIN: LU2017806832, WKN: A2PPPD) wurde am 11.07.2019 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 87,96 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,92 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,17% und die Volatilität lag bei 1,63%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend.