BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 86,68 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,22% |
| Capture Ratio Up | 68,52 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | -0,06 |
| R2 | 0,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,56 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 86,68 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (13.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Dis EUR Fonds |
| ISIN | IE000DFF4WA8 |
| WKN | A3D1JJ |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bea Rodriguez |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Dis EUR Fonds: Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.
Der BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds
News zum Fonds: BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Dis EUR Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds (ISIN: IE000DFF4WA8, WKN: A3D1JJ) wurde am 01.11.2022 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 86,68 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bea Rodriguez betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,61% und die Volatilität lag bei 0,22%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.