BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds
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BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt |
| Fonds Volumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,48% |
| Capture Ratio Up | 77,68 |
| Capture Ratio Down | 351,96 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,24 |
| R2 | 66,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds |
| ISIN | LU2641782409 |
| WKN | A3ENQZ |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Der BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds
Aktuelles zum BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds
News zum Fonds: BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds
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Über BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds
Der BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds (ISIN: LU2641782409, WKN: A3ENQZ) wurde am 26.07.2023 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,22 Mrd. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,27 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,46% und die Volatilität lag bei 5,48%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt.