BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Fonds

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Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Stammdaten

Name BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds
ISIN LU2641782409
WKN A3ENQZ
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.07.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,30
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,80 Mio. CNH
Fondsvolumen 1,22 Mrd. CNH
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 0,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,24%