BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 71,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,23% |
| Capture Ratio Up | 100,86 |
| Capture Ratio Down | 70,16 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 98,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,79% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.733,95 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFZP7Q95 |
| WKN | A2JM1G |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeff Shen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D USD Acc Fonds: Das Anlageziel des BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund (für die Zwecke dieses Abschnitts der „Fonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und auf Aktien bezogene Instrumente (d. h. Total Return Swaps und Terminkontrakte wie nachstehend beschrieben) von Unternehmen mit Sitz, Börsennotierung oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan). Diese Instrumente werden an den in Anhang E aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Fonds hat keinen spezifischen Branchenschwerpunkt.
Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds
Aktuelles zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds
News zum Fonds: BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds
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Fonds von BlackRock Asset Management
Über BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds
Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds (ISIN: IE00BFZP7Q95, WKN: A2JM1G) wurde am 19.07.2018 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 71,10 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:32 Uhr bei 137,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jeff Shen betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733,95 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,28% und die Volatilität lag bei 12,23%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.