BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund (für die Zwecke dieses Abschnitts der „Fonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und auf Aktien bezogene Instrumente (d. h. Total Return Swaps und Terminkontrakte wie nachstehend beschrieben) von Unternehmen mit Sitz, Börsennotierung oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan). Diese Instrumente werden an den in Anhang E aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Fonds hat keinen spezifischen Branchenschwerpunkt.
Stammdaten
Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BFZP7Q95 |
WKN | A2JM1G |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeff Shen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.07.2018 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 144,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 3,43 Mio. USD |
Fondsvolumen | 71,10 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,79% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,05 |
WE seit Jahresbeginn | 18,60% |