BL-Bond Dollar BI Fonds
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BL-Bond Dollar BI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 100,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,69% |
| Capture Ratio Up | 107,56 |
| Capture Ratio Down | 125,05 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,17 |
| R2 | 99,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BL-Bond Dollar BI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 879.460,92 EUR |
| Fondsvolumen | 100,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (05.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0495661315 |
| WKN | A1CVAK |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BL-Bond Dollar BI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds: Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Der BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BL-Bond Dollar BI Fonds
Aktuelles zum BL-Bond Dollar BI Fonds
News zum Fonds: BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des BL-Bond Dollar BI Fonds
Passende Fonds zum BL-Bond Dollar BI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BLI - Banque de Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| BL-Equities America AM USD Inc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America BM USD Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America BM EUR Hedged Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America B EUR Hedged Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America A USD Inc Fonds | 1,56 Mrd. |
Über BL-Bond Dollar BI Fonds
Der BL-Bond Dollar BI Fonds (ISIN: LU0495661315, WKN: A1CVAK) wurde am 07.10.2013 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 100,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 899,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens betrieben. Bei einer Anlage in BL-Bond Dollar BI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,09% und die Volatilität lag bei 7,69%. Die Ausschüttungsart des BL-Bond Dollar BI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.