BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
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BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,14% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 15,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,72% |
| Capture Ratio Up | 94,33 |
| Capture Ratio Down | 59,37 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 97,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689730395 |
| WKN | A2JEKM |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Passende Fonds zum BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc Fonds | 182,58 Mio. |
| EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I Fonds | 27,02 Mio. |
| Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund BI USD Fonds | 272,30 Mio. |
| Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BI EUR Fonds | 514,05 Mio. |
| PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg (CHF) I A Fonds | 384,23 Mio. |
Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
Der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds (ISIN: LU1689730395, WKN: A2JEKM) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 149,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,81% und die Volatilität lag bei 7,72%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.