AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds
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AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 400,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,71% |
| Capture Ratio Up | 103,18 |
| Capture Ratio Down | 92,16 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 99,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 400,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.825,07 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Inc Fonds |
| ISIN | LU1069346143 |
| WKN | A3CQAB |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Inc Fonds: Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Der AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds
Aktuelles zum AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds
News zum Fonds: AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Inc Fonds
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Zusammensetzung des AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds
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Über AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds
Der AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds (ISIN: LU1069346143, WKN: A3CQAB) wurde am 06.05.2014 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 400,35 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 68,91 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu betrieben. Bei einer Anlage in AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 1.825,07 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,12% und die Volatilität lag bei 6,71%. Die Ausschüttungsart des AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA HKD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.