BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds
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Der Fonds BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds wird seit dem 14.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government and corporate bonds from issuers in emerging markets. Some of these investments may be below investment grade.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689730395 |
| WKN | A2JEKM |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1936 |
| Volumen der Tranche | 596.350,44 USD |
| Fondsvolumen | 15,82 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,03% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |