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BIL Invest Bonds Emerging Markets I H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 16,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,02% |
| Capture Ratio Up | 108,49 |
| Capture Ratio Down | 73,46 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 97,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Emerging Markets I H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds |
| ISIN | LU1808854803 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Emerging Markets I H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Emerging Markets I H Fonds
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Über BIL Invest Bonds Emerging Markets I H Fonds
Der BIL Invest Bonds Emerging Markets I H Fonds (ISIN: LU1808854803) wurde am 20.07.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 16,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.418,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,72% und die Volatilität lag bei 9,02%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Emerging Markets I H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.