Bergos – US Equities D Fonds
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Bergos – US Equities D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 71,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,12% |
| Capture Ratio Up | 96,08 |
| Capture Ratio Down | 57,18 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 80,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bergos – US Equities D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bergos – US Equities D Fonds |
| ISIN | LU0534930846 |
| WKN | A1C33Y |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Till Christian Budelmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Bergos – US Equities D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bergos – US Equities D Fonds: Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.Für den Teilfonds können bis zu 10% seines Teilfondsvermögens Anteile in andere OGAW und/oder sonstige OGA gemäß Artikel 4 Punkt 2 des Verwaltungsreglements erworben werden.Der Teilfonds darf nebenbei flüssige Mittel halten.
Der Bergos – US Equities D Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bergos – US Equities D Fonds
Aktuelles zum Bergos – US Equities D Fonds
News zum Fonds: Bergos – US Equities D Fonds
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Zusammensetzung des Bergos – US Equities D Fonds
Passende Fonds zum Bergos – US Equities D Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Acc Fonds | 106,10 Mio. |
| B&B Fonds - Offensiv Fonds | 9,10 Mio. |
| WWK Select Total Return A Fonds | 29,59 Mio. |
| CM-AM Advanced AR Fonds | 76,13 Mio. |
| Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield AAH EUR Fonds | 53,39 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| XAIA Credit Basis II (I) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (P) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 529,49 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 356,84 Mio. |
Über Bergos – US Equities D Fonds
Der Bergos – US Equities D Fonds (ISIN: LU0534930846, WKN: A1C33Y) wurde am 18.01.2012 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 71,76 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 434,29 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Till Christian Budelmann betrieben. Bei einer Anlage in Bergos – US Equities D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,21% und die Volatilität lag bei 8,12%. Die Ausschüttungsart des Bergos – US Equities D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.