Bergos – European Equities A Fonds
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Bergos – European Equities A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | STOXX Europe 50 NR EUR |
| Fonds Volumen | 19,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,14% |
| Capture Ratio Up | 79,71 |
| Capture Ratio Down | 71,24 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 88,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bergos – European Equities A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bergos – European Equities A Fonds |
| ISIN | LU0301848403 |
| WKN | A0MU87 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | STOXX Europe 50 NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Bergos – European Equities A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bergos – European Equities A Fonds: Mindestens awei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichern Aktivitat in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschatmng und Entwicklung der eintelnen Markte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein quantitätives Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Für den Teilfonds können bis 10% seines Teilfondsvermögens Anteile in andere OGAW und/oder sonstige OGA gemaß Artikel6 Punkt 2 des Verwaltungsreglements erworben werden.
Der Bergos – European Equities A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bergos – European Equities A Fonds
Aktuelles zum Bergos – European Equities A Fonds
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Zusammensetzung des Bergos – European Equities A Fonds
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Über Bergos – European Equities A Fonds
Der Bergos – European Equities A Fonds (ISIN: LU0301848403, WKN: A0MU87) wurde am 18.06.2007 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 19,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 19:47:34 Uhr bei 153,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bergos – European Equities A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 160,01 EUR und das Kursminimum 139,02 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,22% und die Volatilität lag bei 6,14%. Die Ausschüttungsart des Bergos – European Equities A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an STOXX Europe 50 NR EUR.