Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 123,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,12% |
| Capture Ratio Up | 90,08 |
| Capture Ratio Down | 19,72 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,58 |
| R2 | 83,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 123,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (11.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds |
| ISIN | DE000A1H6HG5 |
| WKN | A1H6HG |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Bettinger, Tobias Schäfer, Daniel Sutter |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds mit einem Total Return Ansatz. Grundsatz des Total-Return-Ansatzes ist eine langfristig positive Wertentwicklung (Anlagehorizont mindestens 3 Jahre) bei systematischer Begrenzung des Verlustrisikos. Abgeleitet aus verschiedenen Indikatoren (makroökonomischen,fundamentalen, technischen) werden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation aktiv gesteuert. Der Anteil an Aktien soll auf max. 50 % begrenzt werden. Der Fonds investiert in Einzeltitel, aktiv gemanagte Fonds und passive Exchange Traded Funds (ETFs), wobei ein systematisches Risikomanagement besondere Beachtung genießt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Der Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds
Aktuelles zum Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 845,58 Mio. |
Über Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds
Der Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds (ISIN: DE000A1H6HG5, WKN: A1H6HG) wurde am 21.03.2011 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 123,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 61,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Bettinger, Tobias Schäfer, Daniel Sutter betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,96% und die Volatilität lag bei 3,12%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Multi Asset Defensive R A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.