Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 105,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,36% |
| Capture Ratio Up | 87,31 |
| Capture Ratio Down | 141,7 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 97,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 1,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 105,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds |
| ISIN | DE000A1JUU12 |
| WKN | A1JUU1 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wei Lon Sung |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Der Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
Aktuelles zum Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
News zum Fonds: Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
Zusammensetzung des Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
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Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
Der Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds (ISIN: DE000A1JUU12, WKN: A1JUU1) wurde am 11.05.2012 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 105,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:13 Uhr bei 81,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wei Lon Sung betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 86,81 EUR und das Kursminimum 80,08 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,78% und die Volatilität lag bei 5,36%. Die Ausschüttungsart des Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.