Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | MDAX Total Return |
| Fondsvolumen | 87,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -11,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,47% |
| Capture Ratio Up | 21,42 |
| Capture Ratio Down | 271,77 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 33,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 87,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds |
| ISIN | DE000A14XN59 |
| WKN | A14XN5 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | MDAX Total Return |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Strobl, Sebastian Leigh |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds: "Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum zusammen, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. ESG-Faktoren werden in die Investitionsentscheidungen integriert, um ein effizientes Risikomanagement sicherzustellen und eine langfristig nachhaltige Rendite zu erwirtschaften."
Der Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
Aktuelles zum Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
News zum Fonds: Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
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01.12.24
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31.10.20
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23.10.20
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14.09.19
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14.10.18
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Zusammensetzung des Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
Der Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds (ISIN: DE000A14XN59, WKN: A14XN5) wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 87,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 11:45:03 Uhr bei 118,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Strobl, Sebastian Leigh betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 145,25 EUR und das Kursminimum 117,77 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -10,84% und die Volatilität lag bei 14,47%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MDAX Total Return.