Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Fonds
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management Ltd. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | MSCI World Healthcare NR USD |
| Fondsvolumen | 22,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 13,86% |
| Capture Ratio Up | 95,19 |
| Capture Ratio Down | 62,43 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 82,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 22,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Basisinformationsblatt (03.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (27.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2441706509 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management Ltd. |
| Benchmark | MSCI World Healthcare NR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Acc USD Fonds: The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of Bellevue Diversified Healthcare in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the health sector or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without restricting the scope of the term “healthcare”, the healthcare sector includes companies from the pharmaceutical, medical technology, biotechnology and related sectors.
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Performance und Kennzahlen des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Fonds
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Über Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Fonds
Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Fonds (ISIN: LU2441706509) wurde am 31.03.2022 von der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 22,90 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,25 in der Währung USD. Die Ausschüttungsart des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Healthcare NR USD.