Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds
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Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management Ltd. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,63% |
| Benchmark | MSCI World HealthCare |
| Fondsvolumen | 10,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 9,69% |
| Capture Ratio Up | 106,66 |
| Capture Ratio Down | 105,77 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 10,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (27.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | LU2721086333 |
| WKN | A3E1ZW |
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management Ltd. |
| Benchmark | MSCI World HealthCare |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I EUR Accumulating Fonds: Die Anlageziele des Verwaltungsrates bezüglich jedes einzelnen Subfonds sind im Besonderen Teil unter „Anlageziele und -politik“ beschrieben. Sofern in diesem Prospekt, insbesondere in dessen Besonderen Teil, von „anerkannten Ländern“ die Rede ist, bedeutet „anerkanntes Land“ ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens (hiernach „anerkanntes Land“). Daneben können die Subfonds Anlagetechniken und Finanzinstrumente im Rahmen der Verfolgung der Anlageziele einsetzen, wie sie nachstehend im Kapitel „Besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente“ beschrieben sind, und dies im Rahmen der gemäss Luxemburger Recht aufgestellten Richtlinien und Grenzen
Der Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I EUR Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds
Aktuelles zum Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds
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| Bellevue Funds (Lux) - Global Income HI2 USD Acc Fonds | 12,95 Mio. |
Über Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds
Der Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds (ISIN: LU2721086333, WKN: A3E1ZW) wurde am 30.11.2023 von der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 10,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 139,24 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World HealthCare.